关于2021年台前县财政预算调整方案（草案）的报告

——2021年12月28日在台前县十届人大常委会第四十一次会议上

台前县财政局局长 赵明启

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年全县预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，县财政局主动将财政工作放到全县经济社会高质量发展大局中去思考、去谋划，密切关注、精心研判国家、省政策导向，及时跟踪上级补助和地方政府债券等资金分配动向，持续加强与上级财政部门的沟通对接，最大限度争取政策资金支持，有效缓解了财政收支矛盾，兜牢了“三保”底线，为支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保县委、县政府重大决策部署落实落细提供了资金保障。年度预算执行过程中，因财政收入短收、争取上级补助和政府债券等资金增加使全县预算财力和预算支出科目发生较大变化，全县财政收支预算需相应进行调整。具体报告如下：

一、新增上级补助资金安排意见

2021年，省市财政对我县反映的财政困难给予了充分理解和大力支持，预算执行中对我县新增转移支付资金76311万元，其中：一般性转移支付39709万元，专项转移支付34098万元，政府性基金补助2504万元。作如下安排:

专项转移支付均按指定用途使用；财力性转移支付主要用于全县机关事业单位财政供养人员工资发放，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

二、新增地方政府债券资金使用意见

（一）政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2021年度新增政府债务限额 101100万元（其中一般债务限额10600万元，专项债务限额90500万元）。加上以前年度债务限额，截至目前全县政府债务限额总计505143万元（其中一般债务限额197043万元，专项债务限额308100万元）。

（二）新增债券资金情况

2021年，省财政厅转贷我县新增债券101100万元，其中：一般债券10600万元，专项债券90500万元。安排意见如下：

1.新增一般债券资金10600万元，用于：

（1）台前县财政专项扶贫资金6800万元；

（2）台前县金堤河上游调蓄控导工程2000万元；

（3）台前县高速连接线建设1200万元；

（4）台前县迎宾大道提升改造工程600万元。

2.新增专项债券资金90500万元，用于：

（1）台前县屈岭村等三个城中村改造项目23000万元；

（2）台前县孙口镇白腊仝、李明天棚户区改造项目35000万元；

（3）台前县2020年城中村改造安置区项目（西关路、南孟村二期）8100万元；

（4）台前县前街村等3个城中村改造项目10000万元；

（5）台前县将军渡黄河游览区配套设施项目2000万元；

（6）台前县第二污水处理厂项目建设4000万元；

（7）台前县造纸厂片区改造安置区项目800万元；

（8）台前县产业集聚区工业净水厂项目3600万元；

（9）台前县产业集聚区供水管网工程项目3000万元；

（10）台前县化工企业转型升级示范园区项目1000万元。

三、全县预算调整方案

按照预算法规定，财政收入短收、新增上级补助资金、政府债券资金按上述意见安排后，全县一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算收支调整方案

1、今年因受灾情疫情影响，我县一般公共预算收入预计完成51581万元，短收1786万元。

2、按年初预算和目前上级补助情况算帐,预计全县一般公共预算收入总计将达到354271万元,比年初预算248950万元净增加105321万元。其中：专项转移支付补助增加34098万元,一般转移支付补助增加39709万元，一般债券增加10600万元，再融资债券增加22700万元，一般公共预算收入短收财力减少1786万元。预计全县一般公共预算支出320790万元，加上政府一般债务还本支出及上解上级支出33481万元，一般公共预算支出总计为354271万元。

根据以上情况，2021年全县一般公共预算收入总计由年初预算248950万元调整为354271万元，其中：一般公共预算收入由年初预算53367万元调整为51581万元；一般公共预算支出总计由年初预算248950万元调整为354271万元，其中一般公共预算支出由年初预算238667万元调整为320790万元。

一般公共预算支出调整后，年初预算安排中收支缺口通过盘活财政存量资金、调入预算稳定调节基金、年度中增加的财力性转移支付补助等渠道实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

1．根据目前全县政府性基金收入完成情况，预计全年基金预算收入完成68910万元，比年初预算132800万元短收63890万元，相应调整政府性基金收支预算。基金收入短收的主要原因：一是我县2019年、2020年两年跨区域交易土地指标的30%，因未验收，上级没有下达，减少3.4亿元；二是受房地产行业影响，今年土地市场不活跃，减少基金预算收入3亿多。相应减少基金预算支出63890万元。

2．根据调减后的政府性基金收入68910万元、上级补助收入2942万元、专项债券资金90500万元、上年结转61万元，预计全县政府性基金收入总计162413万元，比年初预算133299万元净增加29114万元。预计政府性基金预算支出157712万元，加上地方政府专项债券发行服务费及还本支出4701万元，政府性基金预算支出总计162413万元。

综合以上增减因素调整预算后，全县政府性基金收入总计由年初预算133299万元调整为162413万元，其中：政府性基金收入由年初预算132800万元调整为68910万元；政府性基金支出总计由年初预算133299万元调整为162413万元，其中政府性基金预算支出由年初预算128598万元调整为157712万元。

受上级补助等不确定因素的影响，可能还会产生变化，到时再向人大常委会报告。

以上调整方案，请予审议。

附件：1.2021年一般公共预算调整方案（草案）

2.2021年政府性基金预算调整方案（草案）

附件1

2021年台前县一般公共预算调整方案（草案）
							单位：万元
收 入				支 出
项 目	年初预算数	本次调整	调整后预算数	项 目	年初预算数	本次调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	53,367	-1,786	51,581	一、一般公共预算支出	238,667	82,123	320,790
二、上级补助收入	192,123	73,807	265,930	二、补助下级支出			-
1.返还性收入	3,734	-	3,734				-
2.一般性转移支付收入	159,018	39,709	198,727				-
3.专项转移支付收入	29,371	34,098	63,469				-
三、下级上解收入		-	-	三、上解上级支出	10,140	498	10,638
四、上年结余收入	632	-	632	四、调出资金	-	-	-
五、调入资金		-	-	五、地方政府一般债务还本支出	143	22,700	22,843
六、动用预算稳定调节基金	2,828	-	2,828	六、地方政府一般债务转贷支出	-	-	-
七、地方政府一般债务转贷收入	-	33,300	33,300	新增一般债务转贷支出	-	-	-
新增一般债务转贷收入	-	33,300	33,300	七、结转下年支出	-	-	-
收入总计	248,950	105,321	354,271	支出总计	248,950	105,321	354,271